起因
因为2020年2月底3月初脑子进水把外账服务外包出去给代理记账公司了。后面发现一个问题，那就是外包会计记账做的很差，完全达不到我预期的效果了。而且很多账都是要我来记，整理出来。实际上耗费了我大量的时间，等我整理出来的时候，我自己也可以制表了。所以今年怎么着也不打算续费代理记账内账的服务了。
之前是每个月催一次，后面我是3个月做一次账了。理论上而言，笔者前面做的那些准备工作就是为了提醒自己要记得做账，把常见的规则都定义好了。个人账和公司账要分开。方便做账制表。
刘会计：
W总您10月、11月、12月、2021年1月的内账资料还没有发我，您看这两天有时间发我一下么？
历史利润表
Work2020\2020年12月8日\账单\2020年11月扣广告费毛利分析利润表.xlsx
Work2020\2020年10月27日\账单\利润表内账和现金流内账6-9月.xlsx
Work2020\2020年6月20日\账单\利润表内账和现金流内账3-5月.xlsx
Work2020\2020年4月2日\报表\利润表内账和现金流内账.xlsx
Work2020\2020年4月2日\报表\利润表内账和现金流内账 修改.xlsx
看了一下电脑里面历史记录的利润表和现金流量表，去年都是亏钱的，惨不忍睹。唉，但是还是要含泪把账做完了。
准备资料
- 10月11月12月1月四个月的erp产品利润分析表（毛利表）
- 产品库存表（库存盘点）
- 10月11月12月1月四个月的公司支出（财智8导出）
- 10月11月12月1月四个月的广告费用表
- 亚马逊账户收入表MonthlySummary
ERP导出产品利润分析表
选择的不是Sales时间，而是Finance。财务时间。也就是完成发货了之后钱才到手上，属于实收账，如果发生退款也是算在当月份。如果是Sales时间，那么就是销售开始的时候就有应收账。注意着一个点的细节差异。
产品库存表
- 国内库存
- 在途库存
- 海外仓库存
- FBA库存
四个库存加起来为总库存
目前情况来看FBA库存和海外仓库存最多，在途库存一个批次。国内库存仅有一个SKU没有发货出去。我需要做的事情是FBA生成库存表，海外仓库存盘点清楚，然后是在途库存盘点清楚，三个弄完差不多库存数量就清楚了。然后是把未发出去的一个SKU加一下。任务完成。这个任务可能需要下周完成了。
公司支出表
四张表已经整理好，结算汇率确定为6.5731
广告费用表
每个月SKU的广告费用表要制作出来，有可能会出现花费了广告费，但是没有销售的情况。这种情形下都是纯亏损了。
广告SKU获客成本 2020年10月至2021年1月.xlsx 已经制作好了
亚马逊账户收入表
2021JanMonthlySummary.pdf
2020OctMonthlySummary.pdf
2020NovMonthlySummary.pdf
2020DecMonthlySummary.pdf
四张表已经准备好了
发送资料给会计
整理好的资料微信发送给刘会计
2021年2月27日22:52:57
耗时大概3个小时左右了。因为看了历史版本这篇文章创建是20:52发布的了。
发完资料下班
原创文章，作者：jessegold，如若转载，请注明出处：https://www.hero4u.cn/blog/2021/02/how-to-prepare-billings-and-make-income-statement/
